今日市场超过4000家个股下跌，跌停超过30家，但我的学生依然刷新历史新高。自元旦以来，以100为基准，已突破246.47个台阶；自2025年1月13日以来，已突破1191.59个台阶。之所以明知大盘有震荡调整需求仍不踩刹车，是因为判断正确。
近期外围市场连续16连阳刷新历史记录。原因在于三方表演已结束，原油在高位通过远期合约达到目的，同时不让货币政策转向。他们通过叫唤找借口向全球看客收过路费，最终看客成了买单者。外围因此狂欢，没有压制。
回到A股本身。此前已指出，大盘在4136点附近是布林上轨压制，创业板季度布林上轨是3833点，今日均已到达附近，受到技术共振压制。叠加政策要求垃圾股上市抽水、技术面颈线位需要震荡换手，多个因素共振，调整概率板上钉钉。昨天预告加播，正是预判到很多人涨了几天后觉得自己又行了。
中长期来看，让垃圾股上市是为了支持科技发展，科技股估值整体上移，但大盘无法持续上攻，意味着老登股要下跌，抵消科技股上涨。市场维持一九分化。当前正处于年报和一季报密集披露尾声，优等生已提前交卷，后续大概率不及预期。人机大战中量化控制市场，游资已退场，题材炒作难有作为。商业航天、贵金属等板块没有业绩支撑，此时出业绩阶段，任何消息都无济于事。
唯一机会在三大曲线。机器人板块持续下跌；国产替代方向略好但有限；唯一核心是以CPO、PCB和存储芯片为首的大算力板块。存储板块方面，国内四大金刚是加工商和代理商，缺乏持续业绩爆发，技术面已放量巨阴确立顶部信号，排除。光纤光缆从82块做到400块，估值已充分体现，走弱后已换仓。
光芯片炒作的是情绪，是国内跟随外部的估值提升，没有业绩支撑。昨日拉高是出货，短期面临震荡调整。光模块作为大算力价值锚点，业绩最硬、逻辑最硬。全球缺货供不应求，光模块站在布林上轨之上。在风暴来临前，确定性机会就是最后的机会，机构会来抱团，这是最安全之地。待季报全部披露完毕后，重新出发，依然站在光里。一路新高，无论是3000家还是5000家下跌，不松油门。保持发型不乱，奏乐跳舞。
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